3000亿资金蠢蠢欲动!MSCI扩容,如何跟上年内最后一班车

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来源:腾讯财讯 发布日期:2019-11-08 23:01 浏览:3次
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A股大消息!

今日,MSCI宣布将把指数中的所有中国大盘A股纳入因子从15%增加至20%,同时将中国中盘A股一次性以20%的纳入因子纳入MSCI指数,11月26日收盘后生效。

这也是年初至今最大一次MSCI扩容。

业内预计主动和被动资金合计最高可达400亿美元(2800亿人民币)的巨资。

A股迎MSCI最大单次扩容

今日,MSCI宣布了半年指数评估结果,将所有中国大盘A股纳入因子从15%增加至20%,并且以中盘股为主,增加了204只中国A股。

由于这次新增了中盘股,业内预计主动和被动资金合计最高可达400亿美元(2800亿人民币)的巨资,比以往的两次都要高很多。

今天明晟公司(MSCI)发布11月份半年度指数评估结果主要有以下几点:

1、明晟公司(MSCI)宣布将把指数中的所有中国大盘A股纳入因子从15%增加至20%,本次调整将于11月26日收盘后实施,27日生效;

2、MSCI中国指数中将增加204只中国A股,其中189家为中盘股,现有268个成份股的纳入因子将从15%增加到20%;

3、中国A股在MSCI中国指数和MSCI新兴市场指数中的权重将分别提升为12.1%和4.1%。

多位受访的公募人士认为,这次MSCI扩容的最大看点,是以20%的比例首次将中盘股纳入。今年以来外资也已对部分优质中小盘标的进行提早布局,预计A股医药、电子、计算机等行业将会迎来更大规模增量资金,成长风格有望走强。

能带来多少增量资金?最高2800亿!

对于A股投资来说,更关注的是能带来多少资金。

MSCI扩容将带来大量主动和被动资金。

由于上述官宣的内容,A股在MSCI新兴市场指数的权重一下从2.46%提高到了4.1%,远远高于此前不到1个百分点的提升比例,这次带来的资金量不寻常。

先来看看被动资金,有券商预测,本次MSCI扩容有望带来的被动增量资金规模约493亿元人民币,其中会给中盘股带来约为212亿元人民币。

该机构测算,11月中盘股按20%比例纳入带来的被动增量资金约212亿人民币,大盘股纳入比例由15%提升至20%带来的增量资金约281亿人民币。

但是更大的资金来自于主动配置基金,国盛证券预计,MSCI第三次扩容将带来约2200亿元增量资金,占全年MSCI引入外资的45%。

由于中盘股为主的大批股票的纳入,有些券商的预测更高,中金王汉锋等报告表示,预计本次调整给A股带来的被动及主动增量资金规模约350亿到400亿美元(2450亿到2800亿人民币),较今年5月、8月两次纳入的资金流入规模高约50%-70%。

综合来看,这次带来的增量远高于以往每次的1600亿左右,较低的估计也能有2200亿,相对较高的估计已经达到了2800亿。

兴业证券的研究指出,从MSCI的纳入行为对A股的结构性影响情况来看,中盘股边际增量资金影响更为显著。从结构上看,11月MSCI纳入A股大盘股的比例从15%上升至20%,中盘股则一次性从0%提升至20%,相应中盘股获得的资金边际增量更大。

兴业证券认为,从进一步纳入后被动资金的行业分布上看,医药生物、电子、化工、计算机流入金额分别位居第一、第四、第五和第六,成长性行业的被动流入资金量在此次纳入过程中有明显的提升。

联讯证券表示,此次MSCI纳入范围扩大至中盘股,将带来大额资金流入,这对于短期市场情绪起到提振作用,从全部A股纳入权重来看,银行、非银、食品饮料、医药生物、电子等板块权重较大,此类板块将优先受益。中长期来看,外资流入将成为大趋势,A股投资者结构中外资占比将进一步提升,对市场风格的影响也将进一步增强。


附:244只大盘股名单


228只中盘股名单:



来源:21世纪经济报道



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